Budget di cassa “fatto in casa” con Excel
Controlla la tua liquidità aziendale con Excel: crea un budget di cassa efficace e automatizzato per una gestione finanziaria senza sorprese!
Il corso è fruibile in modalità live streaming
Comodamente seduto al tuo Pc, potrai partecipare alla diretta on line e interagire con il docente, come se fossi in aula
Dove e quando
CORSO ON LINE
Data: 4 dicembre 2024
Ore: 9-13
Durata
4 ore
Quota di iscrizione
Prezzo Iva esclusa
200 € (+Iva 22%)
- In caso di iscrizioni aziendali multiple, è previsto uno sconto del 10% a partire dalla seconda quota di partecipazione
PRESENTAZIONE DEL CORSO
La riforma della crisi di impresa ha riportato in auge uno strumento di panificazione e controllo di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese: il budget di cassa.
Il budget di cassa è un prospetto irrinunciabile di controllo di gestione che consente il monitoraggio delle esigenze di tesoreria e quindi di acquisire consapevolezza sulla propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo. Se ben costruito consente di prevedere tensioni o eccessi di liquidità su un arco temporale tipicamente di 3/6 mesi.
Nonostante rappresenti l’esigenza principale degli adeguati assetti organizzativi, la pianificazione di tesoreria è spesso trascurata in azienda e/o limitata a strumenti a visibilità futura molto limitata.
Eppure, implementare un buon budget di cassa tramite Excel non è operazione complessa se si parte dalla consapevolezza che la maggior parte dei dati e delle informazioni si trova già in azienda: scadenziari clienti e fornitori, ddt attivi e passivi, ordini attivi e passivi, costi fissi analizzabili su base storica, ecc.
Questo corso è dedicato a chi per vari motivi, fra i quali l’investimento di denaro e risorse, non intende dotarsi di software dedicati e vuole acquisire tecniche necessarie per predisporre un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale, muovendo dai più basilari problemi di recupero e ordinamento dei dati di base sino alla prospettazione di un modello di analisi.
Vedremo, passo dopo passo, come utilizzare Excel e le sue tecnologie più evolute (Power query) per connettersi ai dati aziendali e organizzarli e rielaborali al fine da renderli funzionali alla predisposizione del budget di cassa. L’obiettivo è automatizzare questi processi così da poter aggiornare il nostro budget di cassa in pochi secondi evitando quindi inserimenti manuali e inevitabili errori e perdite di tempo.
REQUISITI
- Conoscenza base di Excel.
- Questo corso è progettato per utenti di PC.
CONTENUTI
- La connessione automatica agli scadenziari aziendali e la loro ristrutturazione: power query e tabelle pivot per il data mining e data processing
- La predisposizione dello scadenziario extracontabile
- La costruzione del budget di cassa per pertinenza gestionale attraverso tools e funzioni di Excel
- Il monitoraggio del margine di liquidità e dei saldi di banca
- Il monitoraggio e la gestione del portafoglio commerciale nel budget e i vincoli dettati dagli affidamenti bancari
- Il calcolo del DSCR da budget di tesoreria
IL DOCENTE
Alessandro Pierleoni
Si occupa di analisi e pianificazione finanziaria ed ha maturato particolare esperienza nella predisposizione ed implementazione di modelli di budget di cassa, business plan, analisi finanziaria e di bilancio, attraverso l’utilizzo degli strumenti di Microsoft Analytics (Excel, Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop).
Ha altresì acquisito competenze specifiche inerenti alla progettazione di report e dashboard interattive ed automatizzate per la gestione, rappresentazione ed analisi dei dati aziendali a 360 gradi (analisi Vendite, Clienti, Performance, Forecast, Targeting, Breakeven…).
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